O Demonstrativo financeiro apresenta o resultado do período conforme o regime selecionado. Use-o para entender receitas, despesas e resultado líquido; não confunda com saldo bancário ou dinheiro físico em caixa.
Antes de começar
Para consultar o resultado, acesse Financeiro > Demonstrativo.
Onde encontrar: Financeiro > Demonstrativo
Passo a passo
Abra Financeiro > Demonstrativo e defina Início e Fim.
Escolha o regime de Competência ou o disponível para a operação.
Clique em Atualizar e leia receita, despesa, resultado e margem.
Explore a análise horizontal e as categorias apresentadas.
Compare com o Fluxo de caixa quando a pergunta for sobre dinheiro disponível.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Início / Fim
Define o período.
Como preencher: Use a mesma data de corte em análises comparadas.
Exemplo: 2026-01 a 2026-07
Regime
Define quando receitas e despesas entram na visão.
Como preencher: Confirme o regime usado pela contabilidade.
Exemplo: Competência
Receitas
Soma as entradas consideradas.
Como preencher: Abra a composição quando o total parecer diferente.
Exemplo: R$ 1.000,00
Despesas
Soma as saídas consideradas.
Como preencher: Confira categorias e lançamentos.
Exemplo: R$ 200,00
Resultado líquido
Apresenta receitas menos despesas.
Como preencher: Não trate como saldo disponível sem olhar o fluxo.
Exemplo: R$ 800,00
Margem
Relaciona resultado e receita.
Como preencher: Use para tendência e não como único indicador.
Exemplo: 80%
Prepare a conferência
Escolha Início, Fim e Regime antes de interpretar receitas, despesas, resultado e margem. Competência e Caixa organizam o período por critérios diferentes. Compare recortes equivalentes e confira a composição por categorias antes de concluir que faltam valores.
Exemplo na rotina da clínica
Uma receita é considerada em um período e recebida em outro. A visão de competência e a de caixa podem apresentar totais diferentes para o mesmo mês. Confira os lançamentos que compõem cada regime e não trate resultado positivo como valor disponível no banco.
Como conferir o resultado
Clique em Atualizar depois de mudar filtros e confira os cartões e categorias. Investigue diferenças nos registros de origem e compare com o fluxo de caixa quando a pergunta for sobre saldo e movimento. O demonstrativo depende das classificações e situações registradas.
Dúvidas e problemas comuns
O resultado mudou ao trocar de regime. Confira as datas e os critérios usados; não é obrigatório que os totais coincidam.
Uma categoria parece alta. Abra a composição e confira duplicidade, natureza e lançamentos integrados.
Margem positiva significa caixa suficiente? Não. Confira vencimentos, baixas, contas e saldo disponível no fluxo e na conciliação.
Boas práticas
Competência e caixa podem mostrar valores diferentes no mesmo período.
Resultado positivo não significa que todos os recebimentos foram conciliados.