Categoria financeira explica a natureza de uma entrada ou saída. Além da identificação, a tela permite definir se a categoria aparece em lançamentos rápidos, no caixa, se é recorrente e quais dados devem ser sugeridos no lançamento padrão.
Antes de começar
Para cadastrar categorias, acesse Financeiro > Categorias.
Onde encontrar: Financeiro > Categorias
Passo a passo
Abra Financeiro > Categorias e pesquise antes de criar outra classificação.
Na aba Identificação, informe Nome, Natureza, Sub-Categoria de, Status e Comentário.
Em Uso da categoria, defina lançamentos rápidos e lançamentos pelo caixa.
Em Recorrência, informe Intervalo e Tipo intervalo quando a categoria se repetir.
Em Lançamento padrão, configure conta, fornecedor, forma de pagamento e descrição padrão se fizer sentido.
Salve e teste a categoria em um lançamento de exemplo.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Nome
Identifica a classificação no financeiro.
Como preencher: Use nomes sem sobreposição, como Aluguel ou Material clínico.
Exemplo: Material clínico
Natureza
Diferencia a categoria de entrada ou saída.
Como preencher: Escolha a natureza que corresponde ao efeito financeiro.
Exemplo: Despesa
Sub-Categoria de
Cria uma hierarquia de classificação.
Como preencher: Use quando relatórios precisarem agrupar categorias.
Exemplo: Despesas operacionais
Status
Controla disponibilidade para novos lançamentos.
Como preencher: Desative categorias antigas e preserve o histórico.
Exemplo: Ativo
Comentário
Guarda orientação complementar.
Como preencher: Use para explicar a regra de uso da categoria.
Exemplo: Usar para compras do consultório
Permitir lançamentos rápidos
Disponibiliza a categoria no atalho de lançamento.
Como preencher: Ative quando a equipe fizer registros recorrentes.
Exemplo: Sim
Permitir lançamentos pelo caixa
Permite usar a categoria em movimentos de caixa.
Como preencher: Ative somente para naturezas que fazem sentido no caixa.
Exemplo: Não
Intervalo e Tipo intervalo
Definem a recorrência.
Como preencher: Use mensal, anual ou o intervalo realmente praticado.
Exemplo: 1 · Mês
Conta padrão
Sugere onde o movimento será conciliado.
Como preencher: Escolha a conta usada na maioria dos lançamentos.
Exemplo: Banco principal
Fornecedor padrão
Sugere a contraparte do lançamento.
Como preencher: Use somente quando a relação for estável.
Exemplo: Distribuidora Vet
Forma de pagamento padrão
Sugere como o lançamento será pago.
Como preencher: Não fixe uma forma quando o pagamento variar.
Exemplo: Boleto
Descrição padrão
Preenche automaticamente a descrição.
Como preencher: Use texto genérico e revisável, sem dados de um caso específico.
Exemplo: Compra recorrente
Prepare a conferência
Categoria explica a natureza da receita ou despesa. Planeje hierarquia, uso no caixa e sugestões antes de cadastrar. Dados padrão agilizam o preenchimento, mas precisam ser revistos em cada lançamento; não representam uma autorização de pagamento.
Exemplo na rotina da clínica
A categoria Aluguel Demonstração sugere fornecedor, conta, forma e descrição usados habitualmente. Se o valor ou a conta mudar em um mês, confira a sugestão e altere o lançamento antes de salvar. Para uma despesa do PDV, confira também Permitir lançamentos pelo caixa.
Como conferir o resultado
Salve a categoria e confira sua seleção no fluxo correto. Revise os dados carregados e, quando houver recorrência, o resumo e os vencimentos. Na categoria, intervalo zero indica que não se deseja sugerir recorrência.
Dúvidas e problemas comuns
Não aparece na despesa. Confira natureza, situação e permissão de uso pelo caixa quando aplicável.
Subcategoria e conta são iguais? Não. A hierarquia classifica o motivo; a conta identifica onde o dinheiro está ou estará.
O padrão veio incorreto. Revise o cadastro e o lançamento atual; não conclua apenas porque os campos foram preenchidos automaticamente.
Consultar e manter este cadastro
Volte à listagem deste cadastro e use a pesquisa e os filtros de situação para localizar o registro.
Abra as ações da linha e escolha Editar. Revise os campos e salve as alterações.
Quando o cadastro oferecer Status, selecione Inativo para desativá-lo. Para Deletar, leia a confirmação de exclusão e confira os vínculos e o efeito informado antes de confirmar.
Boas práticas
Categorias simples produzem relatórios mais confiáveis.
Não use categoria para substituir fornecedor, conta ou forma de pagamento.
Revise as sugestões automáticas antes de salvar um lançamento.