Fluxo de caixa mostra o movimento financeiro por período, conta e situação. Ele responde quanto entrou, quanto saiu e qual saldo foi formado; para resultado contábil, use o Demonstrativo.
Antes de começar
Para consultar o fluxo, acesse Financeiro > Fluxo de caixa.
Onde encontrar: Financeiro > Fluxo de caixa
Passo a passo
Abra Financeiro > Fluxo de caixa e defina Início e Fim.
Filtre por Tipo, Conta e Situação quando necessário.
Clique em Atualizar e leia os cartões de entradas, saídas e saldo.
Use Receitas e despesas e Saldo diário para localizar variações.
Investigue dias fora do padrão nos lançamentos e recebimentos de origem.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Início / Fim
Define o período do fluxo.
Como preencher: Use datas compatíveis com o fechamento.
Exemplo: 2026-01 a 2026-12
Tipo
Filtra entradas ou saídas.
Como preencher: Escolha Todos para analisar o saldo completo.
Exemplo: Todos os tipos
Conta
Filtra o local financeiro.
Como preencher: Use para conciliar banco, cartão ou conta operacional.
Exemplo: Todas as contas
Situação
Filtra aberto, pago ou recebido.
Como preencher: Use conforme a pergunta de caixa.
Exemplo: Todas as situações
Receitas e despesas
Comparam os dois lados do movimento.
Como preencher: Investigue valores inesperados na origem.
Exemplo: R$ 1.000,00 / R$ 200,00
Saldo diário
Mostra a evolução do saldo.
Como preencher: Compare com extrato e fechamento.
Exemplo: R$ 1.500,00
Prepare a conferência
Confira período, Tipo, Conta e Situação antes de ler os gráficos. Saldo previsto e saldo real respondem perguntas diferentes. Um título em aberto com vencimento próximo não deve ser tratado como dinheiro já recebido ou pago.
Exemplo na rotina da clínica
A Conta Demonstração tem uma receita prevista de R$ 500,00 para amanhã e uma despesa de R$ 200,00 já paga. Confira os estados dos títulos e compare os cartões e o saldo diário. Não some a receita prevista como se o crédito já tivesse aparecido no extrato bancário.
Como conferir o resultado
Atualize a consulta e confira os dias de maior variação. Abra as origens em Lançamentos, Vendas ou na operação correspondente e compare com comprovantes. Se filtrar só receitas ou uma conta, lembre que está vendo um recorte, não toda a posição da clínica.
Dúvidas e problemas comuns
O saldo difere do banco. Confira saldo inicial, conta, baixas, taxas e movimentos pendentes; o gráfico não substitui conciliação.
Os valores previstos são altos. Confira vencimentos e situação dos títulos e recebimentos.
A transferência parece receita. Verifique o vínculo entre as duas contas e o critério da visão antes de criar outra classificação manual.
Boas práticas
Fluxo de caixa não substitui conciliação bancária.
Conta e categoria precisam estar corretas para o gráfico fazer sentido.