Conta representa um local financeiro, como banco, cartão ou outra conta de controle. O saldo inicial e a situação ajudam o PlugVet a refletir o período correto; a opção de lançamentos rápidos acelera registros recorrentes.
Antes de começar
Para cadastrar contas, acesse Financeiro > Contas.
Onde encontrar: Financeiro > Contas
Passo a passo
Abra Financeiro > Contas e confira se a conta já existe.
Clique em Adicionar e escolha o Tipo.
Informe Nome e decida se a conta permite lançamentos rápidos.
Preencha Data e Valor do saldo inicial quando iniciar o controle.
Confira Situação, Status e salve.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Tipo
Classifica a conta financeira.
Como preencher: Escolha conforme o local real do dinheiro.
Exemplo: Conta bancária
Nome
Identifica a conta na operação.
Como preencher: Use nomes claros, como Banco principal ou Cartão corporativo.
Exemplo: Banco principal
Permitir lançamentos rápidos
Libera um atalho para registrar movimentos.
Como preencher: Ative quando a equipe usar esse recurso com conferência.
Exemplo: Sim
Status
Controla disponibilidade do cadastro.
Como preencher: Desative contas antigas sem apagar seus lançamentos.
Exemplo: Ativo
Data do saldo inicial
Marca a data de referência do saldo.
Como preencher: Use o início do controle no PlugVet.
Exemplo: 01/01/2026
Valor do saldo inicial
Define quanto existia na data inicial.
Como preencher: Confira o sinal e a conciliação com o extrato.
Exemplo: R$ 5.000,00
Situação
Indica a condição operacional da conta.
Como preencher: Mantenha coerente com a disponibilidade real.
Exemplo: Aberta
Prepare a conferência
Defina qual local financeiro a conta representa e a data de início do controle. O saldo inicial é a posição naquela data, não uma receita do período. Confira tipo, situação e atalhos de lançamento antes de utilizá-la em recebimentos e despesas.
Exemplo na rotina da clínica
A Conta Demonstração inicia o controle com R$ 5.000,00 na data conferida com o extrato. Registre essa referência e lance apenas os movimentos posteriores que cabem ao controle. Informar o mesmo valor novamente como receita duplicaria a posição financeira.
Como conferir o resultado
Reabra a conta e confira data e valor inicial. Compare saldo atual com entradas, saídas e transferências efetivamente registradas. Contas de caixa podem ter campos protegidos; respeite o vínculo em vez de tentar alterar a identificação por outra tela.
Dúvidas e problemas comuns
O saldo não bate. Confira referência inicial, baixas e movimentos; não altere o saldo inicial para esconder uma diferença posterior.
Não posso editar tipo ou nome. Confira se a conta está vinculada a um caixa e possui proteção na tela.
Lançamento rápido concede permissão? O atalho depende das configurações e do perfil; não substitui o acesso às operações financeiras.
Consultar e manter este cadastro
Volte à listagem deste cadastro e use a pesquisa e os filtros de situação para localizar o registro.
Abra as ações da linha e escolha Editar. Revise os campos e salve as alterações.
Quando o cadastro oferecer Status, selecione Inativo para desativá-lo. Para Deletar, leia a confirmação de exclusão e confira os vínculos e o efeito informado antes de confirmar.
Boas práticas
Não crie uma nova conta para cada lançamento.
Saldo inicial incorreto contamina demonstrativos e fluxo de caixa.