Movimentos de caixa mostram a movimentação diária do dinheiro por caixa. Use a tela para conferir abertura, recebimentos, suprimentos, despesas, sangrias e fechamento. O menu do usuário é Vendas > Movimentos de caixa.
Antes de começar
Para acompanhar caixas, acesse Vendas > Movimentos de caixa.
Onde encontrar: Vendas > Movimentos de caixa
Passo a passo
Abra Vendas > Movimentos de caixa e escolha o Dia.
Filtre pelo Caixa, Status ou Código.
Clique em Pesquisar e revise as entradas e saídas do período.
Abra o movimento para conferir motivo, usuário, origem e destino.
Compare o saldo apresentado com o valor físico ou bancário antes do fechamento.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Dia
Define a data do fechamento.
Como preencher: Use o dia real da operação.
Exemplo: 28/07/2026
Caixa
Filtra o ponto de controle.
Como preencher: Escolha o caixa físico correto.
Exemplo: Caixa recepção
Status
Filtra movimentos por situação.
Como preencher: Use Todos para conferência completa.
Exemplo: Aberto
Código
Localiza um movimento específico.
Como preencher: Use o código do comprovante ou suporte.
Exemplo: MOV-0001
Entradas e saídas
Compõem o saldo do caixa.
Como preencher: Compare com comprovantes e contagem física.
Exemplo: R$ 1.250,00
Prepare a conferência
Escolha o dia e o caixa da sessão que será conferida. Venda, suprimento, sangria, despesa e cancelamento produzem efeitos diferentes. O movimento precisa ser relacionado ao documento de origem e ao meio de pagamento, não apenas ao sinal positivo ou negativo.
Exemplo na rotina da clínica
O caixa iniciou com R$ 100,00, recebeu R$ 200,00 em dinheiro e teve uma sangria de R$ 150,00. A conferência física deve considerar esses movimentos e outras retiradas do turno. Um recebimento em cartão não aumenta, por si só, as cédulas na gaveta.
Como conferir o resultado
Abra os movimentos e compare usuário, motivo, data, valor e origem ou destino. Use o caixa e a situação corretos, inclusive quando houver mais de uma sessão. Antes de fechar, investigue diferenças com os comprovantes e o responsável pelo turno.
Dúvidas e problemas comuns
Falta uma venda. Confira em qual caixa e sessão o recebimento foi registrado e se houve pagamento efetivo.
Há uma entrada que não é venda. Consulte a origem; suprimento transfere recursos para a operação e não representa novo faturamento.
Posso corrigir diferença com sangria? Registre sangria apenas quando houve retirada real. Corrija a origem da diferença antes de criar movimentos compensatórios.
Boas práticas
Sangria é transferência de dinheiro, não despesa da clínica.
Suprimento e despesa precisam de motivo e autorização.
Feche o caixa conforme a rotina definida e preserve comprovantes.