Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso do usuário.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Abra Financeiro > Contas e confira a identificação, a data e o valor do saldo inicial.
Em Financeiro > Lançamentos, filtre a conta e o período que deseja conferir.
Compare entradas, saídas, baixas e transferências com os documentos e o extrato.
Use Fluxo de caixa com o mesmo recorte para revisar previsto e realizado.
Corrija o registro de origem permitido e repita a conferência dos saldos.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Conta e natureza
Identificam onde o valor está ou estará e se corresponde a receita ou despesa.
Como preencher: Compare com a origem real antes de salvar ou baixar. Uma conta incorreta pode manter o total geral aparentemente correto e, ainda assim, distorcer a conferência individual de cada posição.
Exemplo: Despesa na Conta Demonstração correta.
Valor nominal
Representa a obrigação que será acompanhada e, na baixa comum, quitada integralmente.
Como preencher: Confira centavos e total antes da ação. O botão Baixar lançamento não abre um campo de valor parcial; não altere o nominal apenas para disfarçar a parte ainda pendente.
Exemplo: Título de R$ 200,00 conferido antes da quitação.
Vencimento e situação
Separam a previsão da obrigação e o estado de pagamento ou recebimento.
Como preencher: Confira o período e os filtros depois de baixar ou desfazer. O registro pode sair de uma consulta de abertos e continuar existente entre os quitados, sem ter sido excluído.
Exemplo: Em aberto até a confirmação da baixa real.
Origem e vínculos
Relacionam o título à venda, compra, comissão, caixa ou outra operação geradora.
Como preencher: Respeite as proteções e utilize a tela de origem quando a alteração comum for bloqueada. Criar uma receita ou despesa paralela para corrigir um vínculo pode duplicar o efeito financeiro.
Exemplo: Venda ou compra identificada pelo respectivo código.
Prepare a conferência
Anote a data e o valor do saldo inicial e defina um período para os movimentos. A conferência precisa considerar baixas, transferências e operações vinculadas. Um título previsto ainda aberto não tem o mesmo efeito de um movimento já quitado.
Exemplo na rotina da clínica
A Conta Demonstração iniciou com R$ 1.000,00, recebeu R$ 300,00 e pagou R$ 200,00. Considerando somente esses fatos, a posição é R$ 1.100,00. Se o sistema divergir, confira a baixa, a data e a conta dos registros, além de transferências e ajustes do período.
Como conferir o resultado
Compare o cadastro da conta, a lista de lançamentos e o fluxo de caixa com o extrato de conferência. Corrija a origem identificada e refaça a comparação. Não altere o saldo inicial para absorver uma diferença de um pagamento posterior.
Dúvidas e problemas comuns
Não encontro movimentos no cadastro. Use a consulta financeira filtrada pela conta e período para detalhar as origens.
O extrato externo mostra outro valor. Confira taxas, datas de crédito e baixas antes de lançar uma diferença.
Inativar apaga o saldo? Revise situação e histórico; retirar uma conta de novas seleções não substitui a conciliação.
Boas práticas
Não ajuste o saldo diretamente para esconder uma divergência.
Desative contas antigas sem apagar o histórico.