Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso.
Onde encontrar: Financeiro
Passo a passo
Selecione o período e o caixa ou conta corretos para a conferência.
Compare recebimentos com comprovantes e identifique vendas pagas em datas diferentes de sua criação.
Revise saldo inicial, suprimentos, sangrias, despesas, créditos e cancelamentos, conforme a origem.
Investigue divergências e registre as pendências com identificação do documento e responsável.
Para encerrar a sessão do PDV, use Conferir e fechar caixa e confirme a conferência pelo fluxo próprio; depois confira a situação final.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Caixa e sessão
Identificam o ponto operacional e o turno ao qual o movimento pertence.
Como preencher: Confira o nome e a situação aberta antes de confirmar. O cadastro do caixa pode ser o mesmo em vários turnos, enquanto a sessão identifica a conferência e os movimentos daquele período.
Exemplo: Caixa Demonstração na sessão do turno atual.
Valor
Registra a quantia efetivamente movimentada na operação escolhida.
Como preencher: Compare com o dinheiro e o comprovante. Não use uma entrada ou retirada fictícia para ajustar o fechamento; uma diferença precisa ser explicada na origem antes de gerar outro movimento.
Exemplo: R$ 100,00 realmente entregues ao operador.
Data e descrição
Preservam quando o fato ocorreu e o contexto para a conferência posterior.
Como preencher: Use uma descrição que permita relacionar o movimento ao responsável e ao documento. Evite textos genéricos como “acerto” quando eles impedirem distinguir suprimento, sangria e despesa.
Exemplo: Fundo de troco ou retirada identificada do turno.
Origem ou destino
Explicam a contrapartida do dinheiro conforme a natureza do movimento.
Como preencher: Confira a conta e a forma apresentadas e diferencie transferência interna de receita ou despesa. O lançamento no sistema deve refletir a movimentação real e não substitui a execução bancária externa.
Exemplo: Conta Demonstração conferida como origem ou destino.
Prepare a conferência
Defina o dia, o caixa ou a conta e o responsável pela conferência. Separe vendas, recebimentos, movimentos internos e títulos pendentes. O fechamento da sessão operacional do caixa deve ser executado no fluxo próprio; conferir o relatório financeiro não fecha automaticamente essa sessão.
Exemplo na rotina da clínica
No fim do turno, a equipe compara dinheiro contado, Pix e cartão com recebimentos e comprovantes. Uma venda anterior paga hoje entra na conferência do recebimento atual. Uma sangria reduz a gaveta, mas não deve ser tratada como despesa do atendimento.
Como conferir o resultado
Investigue diferenças na origem, confira saldo inicial e retiradas e registre as pendências para o responsável. Quando a conferência for da sessão, utilize Conferir e fechar caixa e revise o estado final. Repita os relatórios após corrigir registros elegíveis.
Dúvidas e problemas comuns
A soma das vendas não bate com o dinheiro. Separe meios e datas e inclua saldo inicial e retiradas reais.
Há um valor em aberto. Confira se foi efetivamente recebido; não faça baixa para apenas melhorar o fechamento.
Preciso refazer uma sessão fechada. Use Reabrir caixa quando autorizado e disponível, mantendo movimentos e realizando nova conferência.
Boas práticas
Separe a conferência operacional da aprovação final do gestor.